财务月度工作计划表【最新版】

发布于:2021-06-21 11:24:42

【仅供参考】 财务月度工作计划表 部 门:_________ 姓 名:_________ ____年___月___日 (此文内容仅供参考,可自行修改) 第1页共4页 财务月度工作计划表 一、 月初安排(每月 1 日-10 日) 1. 根据上月已录入微机中的记账凭证,首先编制出各工程项目报 表,分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表,最后编 制公司报表,最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上 报给各项目负责人的项目报表)妥善保管。 2. 进行上月工资核算。 3. 进行各银行对账工作。 4. 与代理记账人员进行沟通,如何向税务局报税。 5. 与管辖区税务所进行联系和沟通。 6. 对部分报销人员票据的审核。 二、 月中安排(每月 11-20 日) 1. 每月 11-12 日督促各项目财务务必在 15 日前进行原始票据的整 理,并将符合报销程序的原始票据返回公司财务,以便公司财务有足够 的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。 2、 原始凭证输入微机后,将记账凭证打印出来并一一与相应的原 始凭证进行粘贴。 3、 上月工资的发放。 三、 月末安排(每月 20-30 日) 1、 每月 25-26 日督促各项目财务务必 28 日前进行原始票据的整 理,并将符合报销程序的原始票据返回公司财务,以便公司财务在 30 日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。 2、 进行本月工资的计提。 第2页共4页 3、 进行本月固定资产折旧的计提。 4、 期末成本收入的结转。 5 凭证的整理、装订与归档。 6、 配合相关部门做好工作。 第3页共4页 感谢您的浏览!! 仅供参考 部 门:_________ 姓 名:_________ ____年___月___日 (此文内容仅供参考,可自行修改) 第4页共4页

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